证券之星消息，11月1日，万家鑫瑞纯债A最新单位净值为1.0481元，累计净值为1.2641元，较前一交易日上涨0.1%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.33%，近3个月上涨0.02%，近6个月上涨1.54%，近1年上涨4.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

万家鑫瑞纯债A为债券型-混合一级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比128.92%，现金占净值比0.2%。

该基金的基金经理为徐青，徐青于2023年6月3日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报4.08%。

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