过程配资炒股公司查找 6月11日基金净值:交银纯债债券发起A最新净值1.1028,涨0.03%

时间:2024-08-06 20:27 点击:117

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本站消息,6月11日,交银纯债债券发起A最新单位净值为1.1028元,累计净值为1.4928元,较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.48%,近3个月上涨1.14%过程配资炒股公司查找,近6个月上涨2.71%,近1年上涨4.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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交银纯债债券发起A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比123.49%,现金占净值比0.07%。

该基金的基金经理为于海颖、魏玉敏,基金经理于海颖于2017年6月10日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报35.65%。基金经理魏玉敏于2018年8月29日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报27.44%。

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